| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 26,50 | 26,50 | 6,50 | 6,50 |
| 03.março | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 48,50 | 48,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 20,00 | 20,00 | 8,30 | 8,30 |
| 03.março | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 68,00 | 68,00 | 78,30 | 78,30 |
| 03.março | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 20,00 | 20,00 | 85,75 | 85,75 |
| 03.março | 2021 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 135,76 | 135,76 | 484,71 | 484,71 |
| 03.março | 2021 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 135,76 | 135,76 | 484,71 | 484,71 |
| 03.março | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.911.364,17 | 921.500,81 | 3.322.494,04 | 4.312.357,40 |
| 03.março | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 157.741,97 | 211.905,24 | 252.898,26 | 198.734,99 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 157.741,97 | 211.905,24 | 252.898,26 | 198.734,99 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 19.685,30 | 36.116,08 | 41.656,61 | 25.225,83 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI - EPP | 2.335,50 | 2.335,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | SÁ & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 0,00 | 18.675,00 | 18.675,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.418,00 | 6.418,00 |
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