| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 3.854.657,60 | 0,00 | 83.771,57 | 3.938.429,17 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 23.579,91 | 0,00 | 29.623,57 | 53.203,48 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 397.753,60 | 0,00 | 461,00 | 398.214,60 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 76.875,67 | 0,00 | 15.664,77 | 92.540,44 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 3.093.198,60 | 0,00 | 3.585,02 | 3.096.783,62 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 958,25 | 0,00 | 1,11 | 959,36 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 47.489,64 | 0,00 | 55,04 | 47.544,68 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 79.590,57 | 0,00 | 92,25 | 79.682,82 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 37.572,54 | 0,00 | 43,55 | 37.616,09 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.150,16 | 0,00 | 14,08 | 12.164,24 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 85.488,66 | 0,00 | 34.231,18 | 119.719,84 |
| 03.março | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 130.813.493,26 | 72.265,75 | 113.358,32 | 130.854.585,83 |
| 03.março | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 128.976.023,97 | 0,00 | 75.358,77 | 129.051.382,74 |
| 03.março | 2021 | 2128101 | Valores em Transição | 128.976.023,97 | 0,00 | 75.358,77 | 129.051.382,74 |
| 03.março | 2021 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 123.451.441,19 | 0,00 | 75.358,77 | 123.526.799,96 |
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