| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2113908 | Outros Créditos a Liquidar - Empréstimo Consignado | 1.122,50 | 1.122,50 | 2.582,25 | 2.582,25 |
| 03.março | 2021 | 211390801 | EMPR. CONSIGNADO BRB | 1.122,50 | 1.122,50 | 2.582,25 | 2.582,25 |
| 03.março | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 134.767.939,51 | 1.504.643,15 | 1.629.720,34 | 134.893.016,70 |
| 03.março | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 1.432.377,40 | 1.432.377,40 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 657.453,86 | 657.453,86 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 657.453,86 | 657.453,86 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 774.923,54 | 774.923,54 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 774.923,54 | 774.923,54 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 774.923,54 | 774.923,54 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.954.446,25 | 0,00 | 83.984,62 | 4.038.430,87 |
| 03.março | 2021 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 99.788,65 | 0,00 | 213,05 | 100.001,70 |
| 03.março | 2021 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 99.788,65 | 0,00 | 213,05 | 100.001,70 |
| 03.março | 2021 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 99.532,62 | 0,00 | 212,11 | 99.744,73 |
| 03.março | 2021 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 256,03 | 0,00 | 0,94 | 256,97 |
| 03.março | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.854.657,60 | 0,00 | 83.771,57 | 3.938.429,17 |
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