| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 5.524.582,78 | 0,00 | 0,00 | 5.524.582,78 |
| 03.março | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 1.837.469,29 | 72.265,75 | 37.999,55 | 1.803.203,09 |
| 03.março | 2021 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 1.837.469,29 | 72.265,75 | 37.999,55 | 1.803.203,09 |
| 03.março | 2021 | 212890101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 03.março | 2021 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 03.março | 2021 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 145.049,91 | 0,00 | 1.128,27 | 146.178,18 |
| 03.março | 2021 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.719,30 | 57,50 | 110,50 | 4.772,30 |
| 03.março | 2021 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 03.março | 2021 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 83.506,51 | 72.208,25 | 36.760,78 | 48.059,04 |
| 03.março | 2021 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 611.962.053,92 | 0,00 | 0,00 | 611.962.053,92 |
| 03.março | 2021 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 611.962.053,92 | 0,00 | 0,00 | 611.962.053,92 |
| 03.março | 2021 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 611.962.053,92 | 0,00 | 0,00 | 611.962.053,92 |
| 03.março | 2021 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 611.962.053,92 | 0,00 | 0,00 | 611.962.053,92 |
| 03.março | 2021 | 2311101 | Superávits/Déficits Acumulados | 417.359.874,60 | 0,00 | 0,00 | 417.359.874,60 |
| 03.março | 2021 | 231110101 | Superávits/Déficits Acumulados | 417.359.874,60 | 0,00 | 0,00 | 417.359.874,60 |
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