| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.626.868,27 | 3.627.612,37 | 3.621.128,98 | 3.620.384,88 |
| 03.março | 2021 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.626.868,27 | 3.627.612,37 | 3.621.128,98 | 3.620.384,88 |
| 03.março | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.489.452,47 | 1.547.556,63 | 1.549.052,32 | 1.490.948,16 |
| 03.março | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.469.087,36 | 1.527.191,52 | 1.545.381,65 | 1.487.277,49 |
| 03.março | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 459.277,38 | 492.004,18 | 498.083,68 | 465.356,88 |
| 03.março | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 560.004,59 | 585.381,95 | 588.864,96 | 563.487,60 |
| 03.março | 2021 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 449.805,39 | 449.805,39 | 458.433,01 | 458.433,01 |
| 03.março | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 20.365,11 | 20.365,11 | 3.670,67 | 3.670,67 |
| 03.março | 2021 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 17.394,06 | 17.394,06 | 669,90 | 669,90 |
| 03.março | 2021 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 721,53 | 721,53 | 726,53 | 726,53 |
| 03.março | 2021 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 2.249,52 | 2.249,52 | 2.274,24 | 2.274,24 |
| 03.março | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.969.330,61 | 415.176,87 | 758.625,67 | 6.312.779,41 |
| 03.março | 2021 | 2111401 | Provisão para Férias | 5.969.330,61 | 415.176,87 | 758.625,67 | 6.312.779,41 |
| 03.março | 2021 | 211140101 | Provisão para Férias | 5.969.330,61 | 415.176,87 | 758.625,67 | 6.312.779,41 |
| 03.março | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 880.572,53 | 21.063,97 | 435.773,33 | 1.295.281,89 |
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