| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 880.572,53 | 21.063,97 | 435.773,33 | 1.295.281,89 |
| 03.março | 2021 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 880.572,53 | 21.063,97 | 435.773,33 | 1.295.281,89 |
| 03.março | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 226.393,87 | 280.442,24 | 322.922,08 | 268.873,71 |
| 03.março | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 226.393,87 | 280.442,24 | 322.922,08 | 268.873,71 |
| 03.março | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 430,49 | 545,90 | 3.038,35 | 2.922,94 |
| 03.março | 2021 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 430,49 | 545,90 | 3.038,35 | 2.922,94 |
| 03.março | 2021 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 79.257,18 | 133.189,98 | 136.095,89 | 82.163,09 |
| 03.março | 2021 | 211210201 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 4.079,45 | 8.158,90 | 11.064,81 | 6.985,36 |
| 03.março | 2021 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 34.306,25 | 34.306,25 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 183,27 | 183,27 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211210201 | SMARTER ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 8.078,73 | 8.078,73 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211210201 | SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 7.285,10 | 7.285,10 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211210201 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 75.177,73 | 75.177,73 | 75.177,73 | 75.177,73 |
| 03.março | 2021 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.091,03 | 80.091,19 | 102.331,86 | 102.331,70 |
| 03.março | 2021 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 15.576,35 | 15.576,36 | 20.456,05 | 20.456,04 |
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