| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 21311010101 | RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 2.394,00 | 2.394,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 48.149,69 | 77.339,14 | 104.786,76 | 75.597,31 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A | 29.304,00 | 29.304,00 | 4.884,00 | 4.884,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 92.265,47 | 114.546,52 | 22.281,05 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | TREND ESPORTES E ALIMENTOS LTDA | 6.999,00 | 6.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | CENTRO OESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 11.688,30 | 11.688,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | INSTITUTO FECOMRCIO | 0,00 | 0,00 | 13.992,00 | 13.992,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | PLANALTO SOLUÇÕES LTDA | 4.980,85 | 6.482,83 | 3.865,40 | 2.363,42 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | PONTO DO ARTESO COMERCIO E DISTRIBUIO | 1.871,84 | 1.871,84 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 9.612,40 | 9.612,40 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | DENTAL SOLIDENT LTDAEPP # | 18.054,93 | 18.054,93 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | LC DA SILVA ARRUDA HIGINCOM COMERCIO E | 0,00 | 0,00 | 20.480,00 | 20.480,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIOS LTDA | 44.719,86 | 44.719,86 | 52.786,07 | 52.786,07 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | COMPRANDOMAIS COMERCIO DE PESCADOS E | 11.357,55 | 21.520,80 | 13.155,75 | 2.992,50 |
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