| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | 16.173.149,37 | 5.899.991,31 | 7.207.649,96 | 17.480.808,02 |
| 03.março | 2023 | 2111101 | SALRIOS A PAGAR | 5.245.313,31 | 5.245.313,31 | 5.219.464,67 | 5.219.464,67 |
| 03.março | 2023 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.245.313,31 | 5.245.313,31 | 5.219.464,67 | 5.219.464,67 |
| 03.março | 2023 | 211110101 | SALRIOS A PAGAR | 5.245.313,31 | 5.245.313,31 | 5.219.464,67 | 5.219.464,67 |
| 03.março | 2023 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.245.313,31 | 5.245.313,31 | 5.219.464,67 | 5.219.464,67 |
| 03.março | 2023 | 21111010101 | Salrios a pagar | 5.245.313,31 | 5.245.313,31 | 5.219.464,67 | 5.219.464,67 |
| 03.março | 2023 | 21111010101 | Salários a pagar | 5.245.313,31 | 5.245.313,31 | 5.219.464,67 | 5.219.464,67 |
| 03.março | 2023 | 2111103 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | 10.756.539,18 | 463.333,83 | 1.768.705,64 | 12.061.910,99 |
| 03.março | 2023 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 10.756.539,18 | 463.333,83 | 1.768.705,64 | 12.061.910,99 |
| 03.março | 2023 | 211110301 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | 10.756.539,18 | 463.333,83 | 1.768.705,64 | 12.061.910,99 |
| 03.março | 2023 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 10.756.539,18 | 463.333,83 | 1.768.705,64 | 12.061.910,99 |
| 03.março | 2023 | 21111030101 | Proviso 13 Salrio | 1.402.814,03 | 21.328,36 | 708.236,81 | 2.089.722,48 |
| 03.março | 2023 | 21111030101 | Provisão 13° Salário | 1.402.814,03 | 21.328,36 | 708.236,81 | 2.089.722,48 |
| 03.março | 2023 | 21111030102 | Proviso Frias | 9.353.725,15 | 442.005,47 | 1.060.468,83 | 9.972.188,51 |
| 03.março | 2023 | 21111030102 | Provisão Férias | 9.353.725,15 | 442.005,47 | 1.060.468,83 | 9.972.188,51 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
