| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 21311010101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 5.977,84 | 8.634,00 | 11.498,36 | 8.842,20 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANÇA | 4.916,64 | 4.916,64 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | ROGERIO EVORA ME | 0,00 | 14.774,00 | 23.852,00 | 9.078,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | STERITECH MEDICOHOSPITALAR E INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 91.448,16 | 91.448,16 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | SANIGRAN LTDA | 9.030,00 | 13.680,00 | 8.250,00 | 3.600,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | DENTAL MARIA LTDA | 10.485,42 | 10.485,42 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. | 1.199,25 | 1.199,25 | 615,00 | 615,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI | 11.488,00 | 23.808,00 | 12.320,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 2.356,00 | 2.512,40 | 273,70 | 117,30 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 6.387,50 | 6.387,50 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | NSA SOLUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.665,70 | 2.665,70 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 3.815,00 | 3.815,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.312,49 | 2.312,49 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | LIFE FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DO | 7.799,90 | 0,00 | 0,09 | 7.799,99 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4.140,20 | 4.140,20 | 0,00 | 0,00 |
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