| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 21311010101 | GLASART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 44.739,34 | 44.739,34 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | WCENE COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.680,00 | 8.680,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | INSTITUTO FECOMRCIO | 0,00 | 0,00 | 13.992,00 | 13.992,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | PONTO DO ARTESO COMERCIO E DISTRIBUIO | 1.871,84 | 1.871,84 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | DENTAL SOLIDENT LTDAEPP # | 18.054,93 | 18.054,93 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIOS LTDA | 44.719,86 | 44.719,86 | 52.786,07 | 52.786,07 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | SABAR QUMICOS E INGREDIENTES S/A | 11.001,20 | 11.001,20 | 8.800,96 | 8.800,96 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | TICKET SERVIOS S/A | 20.035,00 | 1.122.665,00 | 1.114.683,00 | 12.053,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLGICOS LTDA | 8.286,19 | 81.736,19 | 256.514,50 | 183.064,50 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | OLSEN INDSTRIA E COMRCIO S/A | 0,00 | 208.250,00 | 208.250,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | PURSSIMA GUA MINERAL LTDA | 5.299,20 | 9.301,18 | 11.950,78 | 7.948,80 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | MAPFRE VIDA S/A | 72.022,97 | 0,00 | 36.453,53 | 108.476,50 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | NATIVA DISTRIBUIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 1.047,90 | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | MAM RIBEIRO COMRCIO DE ALIMENTOS - ME | 75.309,11 | 91.245,52 | 210.315,10 | 194.378,69 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME | 31.852,60 | 31.852,60 | 0,00 | 0,00 |
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