| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.865.681,78 | 3.865.681,78 | 3.814.647,77 | 3.814.647,77 |
| 04.abril | 2019 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.865.681,78 | 3.865.681,78 | 3.814.647,77 | 3.814.647,77 |
| 04.abril | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.408.084,87 | 1.476.399,77 | 1.475.381,00 | 1.407.066,10 |
| 04.abril | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.403.420,81 | 1.471.735,71 | 1.470.710,43 | 1.402.395,53 |
| 04.abril | 2019 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 457.302,72 | 504.096,97 | 516.863,05 | 470.068,80 |
| 04.abril | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 474.774,68 | 496.295,33 | 487.313,05 | 465.792,40 |
| 04.abril | 2019 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 471.343,41 | 471.343,41 | 466.534,33 | 466.534,33 |
| 04.abril | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 4.664,06 | 4.664,06 | 4.670,57 | 4.670,57 |
| 04.abril | 2019 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 86,20 |
| 04.abril | 2019 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 857,18 | 857,18 | 826,93 | 826,93 |
| 04.abril | 2019 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.806,88 | 3.806,88 | 3.757,44 | 3.757,44 |
| 04.abril | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 313.936,40 | 313.936,40 | 253.773,54 | 253.773,54 |
| 04.abril | 2019 | 2111401 | Provisão para Férias | 313.936,40 | 313.936,40 | 253.773,54 | 253.773,54 |
| 04.abril | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 313.936,40 | 313.936,40 | 253.773,54 | 253.773,54 |
| 04.abril | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 38.732,25 | 38.732,25 | 38.850,45 | 38.850,45 |
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