| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 211210201 | I C B DA SILVA ME | 332,50 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 11.030,86 | 11.065,84 | 87,45 | 52,47 |
| 04.abril | 2019 | 211210201 | DAC ENGENHARIA EIRELLI | 0,00 | 0,00 | 257,40 | 257,40 |
| 04.abril | 2019 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 172.919,68 | 172.919,68 | 131.885,53 | 131.885,53 |
| 04.abril | 2019 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 39.045,06 | 39.045,06 | 29.941,17 | 29.941,17 |
| 04.abril | 2019 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 39.045,06 | 39.045,06 | 29.941,17 | 29.941,17 |
| 04.abril | 2019 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 100,89 | 100,89 | 108,43 | 108,43 |
| 04.abril | 2019 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 100,89 | 100,89 | 108,43 | 108,43 |
| 04.abril | 2019 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 133.773,73 | 133.773,73 | 101.835,93 | 101.835,93 |
| 04.abril | 2019 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.879,27 | 4.879,27 | 4.822,33 | 4.822,33 |
| 04.abril | 2019 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 |
| 04.abril | 2019 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 91.380,64 | 91.380,64 | 70.504,07 | 70.504,07 |
| 04.abril | 2019 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 8.782,53 | 8.782,53 | 9.271,30 | 9.271,30 |
| 04.abril | 2019 | 21121030301 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 265,56 | 265,56 |
| 04.abril | 2019 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 59,79 | 59,79 | 19,05 | 19,05 |
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