| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 38.732,25 | 38.732,25 | 38.850,45 | 38.850,45 |
| 04.abril | 2019 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 38.732,25 | 38.732,25 | 38.850,45 | 38.850,45 |
| 04.abril | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 295.702,68 | 345.274,55 | 279.848,94 | 230.277,07 |
| 04.abril | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 295.702,68 | 345.274,55 | 279.848,94 | 230.277,07 |
| 04.abril | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 3.121,98 | 4.024,02 | 1.804,08 | 902,04 |
| 04.abril | 2019 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 902,04 | 902,04 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 3.121,98 | 3.121,98 | 902,04 | 902,04 |
| 04.abril | 2019 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 43.192,29 | 91.862,07 | 90.328,18 | 41.658,40 |
| 04.abril | 2019 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.672,58 | 3.672,58 | 3.629,72 | 3.629,72 |
| 04.abril | 2019 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 29.612,86 | 29.612,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 27.915,26 | 27.915,26 | 37.359,57 | 37.359,57 |
| 04.abril | 2019 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 18.411,06 | 18.411,06 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 97,98 | 708,86 | 610,88 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 143,11 | 143,11 | 181,04 | 181,04 |
| 04.abril | 2019 | 211210201 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 0,00 | 0,00 | 178,20 | 178,20 |
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