| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.360,77 | 0,00 | 0,00 | 1.360,77 |
| 04.abril | 2019 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 04.abril | 2019 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 10.255,16 | 85,69 | 85,69 | 10.255,16 |
| 04.abril | 2019 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 467,82 | 27,20 | 52,00 | 443,02 |
| 04.abril | 2019 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.774,21 | 0,00 | 0,00 | 11.774,21 |
| 04.abril | 2019 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
| 04.abril | 2019 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 04.abril | 2019 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 0,00 | 0,00 | 16.257,98 |
| 04.abril | 2019 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 04.abril | 2019 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 04.abril | 2019 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 04.abril | 2019 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 2.008.823,82 | 2.008.823,82 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 2.008.823,82 | 2.008.823,82 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 97.627,11 | 42.358,64 | 0,00 | 139.985,75 |
| 04.abril | 2019 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 61.136,75 | 33.500,00 | 0,00 | 94.636,75 |
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