| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 76.468,73 | 76.468,78 | 55.831,15 | 55.831,10 |
| 04.abril | 2019 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 75.949,15 | 75.949,20 | 55.740,95 | 55.740,90 |
| 04.abril | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 75.299,84 | 75.299,92 | 55.405,46 | 55.405,38 |
| 04.abril | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 2,34 | 2,33 | 25,52 | 25,53 |
| 04.abril | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 22,56 | 22,56 | 22,41 | 22,41 |
| 04.abril | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 51,09 | 51,09 | 32,48 | 32,48 |
| 04.abril | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 69,00 | 69,00 | 74,50 | 74,50 |
| 04.abril | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 50,06 | 50,06 | 70,63 | 70,63 |
| 04.abril | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 278,00 | 278,00 | 32,40 | 32,40 |
| 04.abril | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 6,01 | 6,00 | 27,30 | 27,31 |
| 04.abril | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 19,20 | 19,20 | 12,50 | 12,50 |
| 04.abril | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 151,05 | 151,04 | 37,75 | 37,76 |
| 04.abril | 2019 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 519,58 | 519,58 | 90,20 | 90,20 |
| 04.abril | 2019 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 519,58 | 519,58 | 90,20 | 90,20 |
| 04.abril | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.015.182,93 | 705.572,43 | 803.294,13 | 1.112.904,63 |
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