| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.776,95 | 13,16 | 0,00 | 1.790,11 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.248,90 | 22,29 | 0,00 | 3.271,19 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 28 (P. FJR) | 2.951,45 | 3.601,90 | 0,00 | 6.553,35 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 135 (Excimer) | 1.077,42 | 7,98 | 0,00 | 1.085,40 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2 Tempo M. Esp.) | 206.679,44 | 1.331,63 | 0,00 | 208.011,07 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | Banco do Brasil- 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 919,53 | 5,94 | 0,00 | 925,47 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Processos Trabalhistas | 2.786.485,11 | 121.015,51 | 84.183,80 | 2.823.316,82 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Tribunal de Justia do Distrito Federal e Territrios | 6.920.086,83 | 105.317,17 | 0,00 | 7.025.404,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Outros | 139.331,85 | 0,00 | 0,00 | 139.331,85 |
| 04.abril | 2023 | 1,1381E+12 | Outros Dbitos de Empregados | 742.120,83 | 1.201.136,02 | 1.174.261,21 | 768.995,64 |
| 04.abril | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos Diversos - Entidade Social | 663.574,52 | 3.875,00 | 0,00 | 667.449,52 |
| 04.abril | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos Diversos - Clientes | 145.722,65 | 75.524,10 | 163.664,38 | 57.582,37 |
| 04.abril | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos Diversos - Alelo | 270.690,83 | 503.466,68 | 463.926,23 | 310.231,28 |
| 04.abril | 2023 | 1,1561E+12 | Almoxarifado Central | 3.146.716,15 | 500.665,63 | 622.044,64 | 3.025.337,14 |
| 04.abril | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Imveis | 39.228,03 | 22.312,10 | 0,00 | 61.540,13 |
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