| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito CAIXA SEDE | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - 913 Sul | 2,97 | 0,00 | 2,97 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Guar/Sia | 644,00 | 851,20 | 854,10 | 641,10 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Tag Norte | 447,04 | 978,52 | 738,53 | 687,03 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Tag Sul | 84,98 | 54,50 | 53,48 | 86,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Gama | 240,58 | 50,41 | 258,99 | 32,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Edusesc Tag Norte | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Ceilndia | 564,87 | 402,34 | 564,87 | 402,34 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - Presidente Dutra | 215.439,06 | 77.244,38 | 83.556,85 | 209.126,59 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - 504 Sul | 1.023.016,89 | 293.607,22 | 280.057,94 | 1.036.566,17 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - 913 Sul | 350.415,47 | 148.289,60 | 153.570,33 | 345.134,74 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - Guar/Sia | 468.877,44 | 210.820,58 | 199.848,34 | 479.849,68 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - Tag Norte | 717.893,99 | 279.368,92 | 299.542,22 | 697.720,69 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - Tag Sul | 111.513,08 | 105.946,61 | 104.892,74 | 112.566,95 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - Gama | 469.904,91 | 201.583,56 | 242.497,69 | 428.990,78 |
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