| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 82.555.313,01 | 5.447.342,93 | 8.343.480,45 | 79.659.175,49 |
| 04.abril | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.249.079,23 | 2.996.693,58 | 3.102.286,23 | 4.143.486,58 |
| 04.abril | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTES | 4.249.079,23 | 2.996.693,58 | 3.102.286,23 | 4.143.486,58 |
| 04.abril | 2023 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRDITO ALELO | 1.984,44 | 2.466,97 | 2.602,94 | 1.848,47 |
| 04.abril | 2023 | 11211010103 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRDITO CIELO | 4.124.497,98 | 1.661.867,17 | 1.747.664,21 | 4.038.700,94 |
| 04.abril | 2023 | 11211010104 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DBITO CIELO | 37.476,68 | 1.266.378,43 | 1.262.501,84 | 41.353,27 |
| 04.abril | 2023 | 11211010105 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRDITO REDE | 49.912,29 | 20.030,13 | 32.059,43 | 37.882,99 |
| 04.abril | 2023 | 11211010106 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DBITO REDE | 1.961,86 | 27.279,46 | 27.430,50 | 1.810,82 |
| 04.abril | 2023 | 11211010107 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - TICKET | 33.245,98 | 18.671,42 | 30.027,31 | 21.890,09 |
| 04.abril | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 503.935,31 | 502.266,59 | 509.395,31 | 496.806,59 |
| 04.abril | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 503.935,31 | 502.266,59 | 509.395,31 | 496.806,59 |
| 04.abril | 2023 | 11211022801 | DBITO REGIONAL DISTRITO FEDERAL - AN C/ MOVIMENTO | 503.935,31 | 502.266,59 | 509.395,31 | 496.806,59 |
| 04.abril | 2023 | 1121103 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 6.613,50 | 0,00 | 0,00 | 6.613,50 |
| 04.abril | 2023 | 112110308 | REGIONAL ESPRITO SANTO | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 04.abril | 2023 | 11211030801 | REGIONAL ESPRITO SANTO | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
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