| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Veculos | 22.370,05 | 0,00 | 22.370,05 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Gesto Adm. Sesc/DF | 28.424,82 | 14.657,36 | 0,00 | 43.082,18 |
| 04.abril | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Assinatura e Publicaes | 1.807,48 | 0,00 | 0,00 | 1.807,48 |
| 04.abril | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Fornecedores | 440.301,81 | 62.866,93 | 2.185,92 | 500.982,82 |
| 04.abril | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Clientes | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 04.abril | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Plano de Sade | 0,00 | 8.211.564,22 | 8.211.564,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1981E+12 | Apropriao ISS - Ceilndia | -162,57 | 734.250,59 | 505.956,64 | 228.131,38 |
| 04.abril | 2023 | 1,2111E+12 | Valores em Transio | 0,00 | 9.393,18 | 0,00 | 9.393,18 |
| 04.abril | 2023 | 1,2122E+12 | Projetos Dentista na Escola | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 04.abril | 2023 | 1,2311E+12 | Equipamentos e Mobilirios em Geral | 62.442.077,25 | 703.739,00 | 0,00 | 63.145.816,25 |
| 04.abril | 2023 | 1,2311E+12 | Veculos | 6.865.700,63 | 0,00 | 0,00 | 6.865.700,63 |
| 04.abril | 2023 | 1,2312E+12 | Obras de Arte | 165.464,00 | 0,00 | 0,00 | 165.464,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,2321E+12 | SESC - Sede Administrativa | 12.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760.000,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,2321E+12 | Complexo Cultural Esp. e Lazer | 44.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.330.000,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,2321E+12 | CECAMP | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 |
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