| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Ceilndia | 17.036,68 | 116.071,38 | 119.959,76 | 13.148,30 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Unidades Mveis | 544,20 | 591,60 | 100,00 | 1.035,80 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 79.045,39 | 68.218,00 | 138.799,65 | 8.463,74 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 69.178,02 | 468.565,00 | 500.102,50 | 37.640,52 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 33.988,54 | 40.701.116,38 | 40.735.104,92 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 4.834,79 | 11.307.635,35 | 11.310.975,48 | 1.494,66 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 6.052.131,67 | 6.052.131,67 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 1.470,85 | 0,00 | 55,00 | 1.415,85 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 20.205,56 | 800,00 | 55,00 | 20.950,56 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BB 420405 | 204.753.774,85 | 6.080.689,17 | 18.135.492,95 | 192.698.971,07 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BB 422236 | 113.132.386,87 | 5.858.905,75 | 6.135.000,00 | 112.856.292,62 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BRB 61102 | 192.800.327,42 | 20.227.925,04 | 6.052.131,64 | 206.976.120,82 |
| 04.abril | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito CEF | 0,00 | 553.082,51 | 541.522,51 | 11.560,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito BB | 0,00 | 34.199.860,47 | 34.199.860,47 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito BRB | 0,00 | 24.218.031,67 | 24.218.031,67 | 0,00 |
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