| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 31.540.719,27 | 31.540.719,27 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 22.163,20 | 16.104.334,17 | 16.126.497,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 22.163,20 | 16.104.334,17 | 16.126.497,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 39.015,00 | 39.015,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 39.015,00 | 39.015,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 138.210.905,35 | 52.839.212,50 | 42.336.546,25 | 148.713.571,60 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.438.344,87 | 36.186.502,19 | 27.640.237,62 | 24.984.609,44 |
| 12.dezembro | 2018 | 11212 | Arrecadação Adicional | 12.876.552,96 | 34.522.637,82 | 25.410.426,57 | 21.988.764,21 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.876.552,96 | 34.522.637,82 | 25.410.426,57 | 21.988.764,21 |
| 12.dezembro | 2018 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 12.876.552,96 | 34.522.637,82 | 25.410.426,57 | 21.988.764,21 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.559.897,75 | 1.663.864,37 | 2.228.916,89 | 2.994.845,23 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 66.964,49 | 11.175,68 | 10.383,95 | 67.756,22 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 46.192,70 | 3.375,68 | 4.834,64 | 44.733,74 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 6.955,00 | 0,00 | 620,00 | 6.335,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 6.283,00 | 0,00 | 791,50 | 5.491,50 |
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