| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 812110701 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 311.356,68 | 0,00 | 0,00 | 311.356,68 |
| 12.dezembro | 2019 | 812110701 | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 13.529,50 | 0,00 | 0,00 | 13.529,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 812110701 | SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELET.E ELETRICOS | 10.049,87 | 0,00 | 0,00 | 10.049,87 |
| 12.dezembro | 2019 | 812110701 | JRF SERVIÇOS EIRELI | 11.709,00 | 0,00 | 0,00 | 11.709,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 812110701 | UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.348,99 | 0,00 | 0,00 | 3.348,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 812110701 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 3.426,57 | 0,00 | 0,00 | 3.426,57 |
| 12.dezembro | 2019 | 812110701 | LIDOAR CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1 | ATIVO | 677.226.170,07 | 169.298.028,53 | 166.775.767,78 | 679.748.430,82 |
| 12.dezembro | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 308.698.512,05 | 165.777.018,40 | 162.276.155,69 | 312.199.374,76 |
| 12.dezembro | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 170.487.606,70 | 112.937.805,90 | 119.939.609,44 | 163.485.803,16 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 168.283.792,61 | 65.110.199,56 | 72.233.377,80 | 161.160.614,37 |
| 12.dezembro | 2018 | 11111 | CAIXA | 61.133,69 | 823.577,93 | 846.313,15 | 38.398,47 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111101 | Caixas Diversos | 61.133,69 | 823.577,93 | 846.313,15 | 38.398,47 |
| 12.dezembro | 2018 | 111110101 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 16.336,99 | 75.802,56 | 76.615,70 | 15.523,85 |
| 12.dezembro | 2018 | 111110101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 4.634,25 | 34.989,36 | 35.727,81 | 3.895,80 |
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