| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 218.641,26 | 7.292,25 | 0,00 | 225.933,51 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 1.614.059,89 | 134.949,32 | 0,00 | 1.749.009,21 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.322,61 | 12,34 | 0,00 | 3.334,95 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P.Conciso) | 6.866,02 | 25,51 | 0,00 | 6.891,53 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. ENGEDATA) | 33.292,81 | 123,67 | 0,00 | 33.416,48 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.336,68 | 42,12 | 0,00 | 11.378,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.401,04 | 34,92 | 0,00 | 9.435,96 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P. Realizar | 11.570,44 | 42,99 | 0,00 | 11.613,43 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Tarks | 7.977,87 | 29,64 | 0,00 | 8.007,51 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 894,34 | 3,32 | 0,00 | 897,66 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 18.476,91 | 68,64 | 0,00 | 18.545,55 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 74.356,59 | 276,23 | 0,00 | 74.632,82 |
| 12.dezembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 22.163,20 | 47.684.068,44 | 47.706.231,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 22.163,20 | 47.684.068,44 | 47.706.231,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 31.540.719,27 | 31.540.719,27 | 0,00 |
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