| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 11216010201 | ANA ALICE DE SOUZA | 929,00 | 0,00 | 360,00 | 569,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216010201 | LUCIANO SOUSA NASCIMENTO DE ARAUJO | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216010201 | MARIA TERESA PACHECO SANTOS DE ALMEIDA | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216010201 | GISELLE MARIA LIEGGIO BOTELHO | 996,00 | 0,00 | 166,00 | 830,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121602 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CH. CUSTODIADOS - | 56.823,59 | 42.634,07 | 45.151,84 | 54.305,82 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160201 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 418,00 | 1.881,00 | 324,00 | 1.975,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160201 | SESC 504 SUL | 1.638,00 | 1.570,67 | 1.482,47 | 1.726,20 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160201 | SESC 913 SUL | 44.545,75 | 32.316,00 | 36.660,25 | 40.201,50 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160201 | SESC GUARÁ/SIA | 0,00 | 2.414,40 | 488,00 | 1.926,40 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160201 | SESC TAGUATINGA NORTE | 3.000,00 | 0,00 | 750,00 | 2.250,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160201 | SESC TAGUATINGA SUL | 2.520,00 | 1.920,00 | 2.840,00 | 1.600,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160201 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 2.382,84 | 1.361,00 | 1.518,12 | 2.225,72 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160201 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 2.319,00 | 1.171,00 | 1.089,00 | 2.401,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121603 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - EXCURSÕES EM | 281.103,62 | 95.808,25 | 261.628,37 | 115.283,50 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160301 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 17.068,50 | 3.000,00 | 17.101,50 | 2.967,00 |
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