| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 25.778,37 | 14.791.857,31 | 14.814.257,75 | 3.377,93 |
| 12.dezembro | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 40.971,41 | 679.177,94 | 717.200,00 | 2.949,35 |
| 12.dezembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 168.070.663,40 | 16.579.481,35 | 23.876.406,36 | 160.773.738,39 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 84.044.305,17 | 8.334.076,79 | 16.406.406,36 | 75.971.975,60 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 17.249.734,03 | 5.435.401,12 | 14.274.274,23 | 8.410.860,92 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 66.794.571,14 | 2.898.675,67 | 2.132.132,13 | 67.561.114,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 84.026.358,23 | 8.245.404,56 | 7.470.000,00 | 84.801.762,79 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 16.625.910,60 | 7.203.846,04 | 7.470.000,00 | 16.359.756,64 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 67.400.447,63 | 1.041.558,52 | 0,00 | 68.442.006,15 |
| 12.dezembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.181.650,89 | 143.537,90 | 0,00 | 2.325.188,79 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.181.650,89 | 143.537,90 | 0,00 | 2.325.188,79 |
| 12.dezembro | 2018 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 171.454,43 | 636,95 | 0,00 | 172.091,38 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 170.695,05 | 634,13 | 0,00 | 171.329,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 759,38 | 2,82 | 0,00 | 762,20 |
| 12.dezembro | 2018 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.010.196,46 | 142.900,95 | 0,00 | 2.153.097,41 |
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