| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 11216010201 | RAILK HANDEL SOUSA BORGES | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 240,00 |
| 05.maio | 2018 | 11216010201 | GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 05.maio | 2018 | 11216010201 | RUTE DOS SANTOS OLIVEIRA | 830,00 | 270,00 | 137,00 | 963,00 |
| 05.maio | 2018 | 11216010201 | ELISA NUNES DA SILVA | 1.592,00 | 0,00 | 199,00 | 1.393,00 |
| 05.maio | 2018 | 11216010201 | ANA ALICE DE SOUZA | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1121602 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CH. CUSTODIADOS - | 36.947,69 | 12.287,55 | 12.950,41 | 36.284,83 |
| 05.maio | 2018 | 112160201 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 5.504,00 | 7.900,80 | 3.570,00 | 9.834,80 |
| 05.maio | 2018 | 112160201 | SESC 504 SUL | 4.598,00 | 438,75 | 3.025,20 | 2.011,55 |
| 05.maio | 2018 | 112160201 | SESC GUARÁ/SIA | 9.570,00 | 0,00 | 0,00 | 9.570,00 |
| 05.maio | 2018 | 112160201 | SESC TAGUATINGA NORTE | 5.586,00 | 3.372,00 | 3.863,50 | 5.094,50 |
| 05.maio | 2018 | 112160201 | SESC TAGUATINGA SUL | 376,00 | 576,00 | 0,00 | 952,00 |
| 05.maio | 2018 | 112160201 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 10.669,81 | 0,00 | 2.491,71 | 8.178,10 |
| 05.maio | 2018 | 112160201 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 643,88 | 0,00 | 0,00 | 643,88 |
| 05.maio | 2018 | 1121603 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - EXCURSÕES EM | 489.544,20 | 208.518,00 | 167.479,90 | 530.582,30 |
| 05.maio | 2018 | 112160301 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 31.082,30 | 1.600,00 | 17.211,20 | 15.471,10 |
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