| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 11212 | Arrecadação Adicional | 11.673.541,64 | 11.991.020,71 | 11.630.783,25 | 12.033.779,10 |
| 05.maio | 2018 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 11.673.541,64 | 11.991.020,71 | 11.630.783,25 | 12.033.779,10 |
| 05.maio | 2018 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 11.673.541,64 | 11.991.020,71 | 11.630.783,25 | 12.033.779,10 |
| 05.maio | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.049.307,32 | 2.259.418,59 | 2.165.799,38 | 4.142.926,53 |
| 05.maio | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 87.874,19 | 13.680,50 | 12.097,18 | 89.457,51 |
| 05.maio | 2018 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 60.048,28 | 10.585,10 | 6.818,54 | 63.814,84 |
| 05.maio | 2018 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 9.832,00 | 6.930,00 | 2.526,00 | 14.236,00 |
| 05.maio | 2018 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 11.407,00 | 655,00 | 827,30 | 11.234,70 |
| 05.maio | 2018 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 6.521,00 | 0,00 | 0,00 | 6.521,00 |
| 05.maio | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 10.556,68 | 0,00 | 1.530,24 | 9.026,44 |
| 05.maio | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA SUL | 0,00 | 1.422,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| 05.maio | 2018 | 11216010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 906,00 | 1.071,00 | 453,00 | 1.524,00 |
| 05.maio | 2018 | 11216010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 9.159,00 | 0,00 | 1.252,00 | 7.907,00 |
| 05.maio | 2018 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.666,60 | 507,10 | 230,00 | 11.943,70 |
| 05.maio | 2018 | 112160102 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC - | 27.825,91 | 3.095,40 | 5.278,64 | 25.642,67 |
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