| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 111110101 | SESC/MEC | 4.374,83 | 66.215,69 | 68.915,79 | 1.674,73 |
| 05.maio | 2018 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 8.970,20 | 208.004,52 | 210.298,68 | 6.676,04 |
| 05.maio | 2018 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.500,00 | 7.083,23 | 7.083,23 | 1.500,00 |
| 05.maio | 2018 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 2.451,37 | 25.847,73 | 25.706,56 | 2.592,54 |
| 05.maio | 2018 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 94.939,96 | 43.059.590,75 | 43.082.643,67 | 71.887,04 |
| 05.maio | 2018 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 63.273,90 | 31.582.552,44 | 31.632.030,02 | 13.796,32 |
| 05.maio | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 27.606,43 | 25.855.073,86 | 25.875.956,49 | 6.723,80 |
| 05.maio | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 35.667,47 | 5.727.478,58 | 5.756.073,53 | 7.072,52 |
| 05.maio | 2018 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 31.666,06 | 11.477.038,31 | 11.450.613,65 | 58.090,72 |
| 05.maio | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 10.478,94 | 10.639.130,93 | 10.642.345,04 | 7.264,83 |
| 05.maio | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 21.187,12 | 837.907,38 | 808.268,61 | 50.825,89 |
| 05.maio | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 162.521.699,66 | 19.899.049,20 | 17.078.803,72 | 165.341.945,14 |
| 05.maio | 2018 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 80.565.581,03 | 12.555.088,30 | 12.803.803,72 | 80.316.865,61 |
| 05.maio | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 23.960.284,29 | 8.424.032,87 | 11.012.011,93 | 21.372.305,23 |
| 05.maio | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 56.605.296,74 | 4.131.055,43 | 1.791.791,79 | 58.944.560,38 |
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