| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 81.956.118,63 | 7.343.960,90 | 4.275.000,00 | 85.025.079,53 |
| 05.maio | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 22.316.970,46 | 6.245.298,78 | 4.275.000,00 | 24.287.269,24 |
| 05.maio | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 59.639.148,17 | 1.098.662,12 | 0,00 | 60.737.810,29 |
| 05.maio | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.419.995,18 | 180.855,57 | 0,00 | 1.600.850,75 |
| 05.maio | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.419.995,18 | 180.855,57 | 0,00 | 1.600.850,75 |
| 05.maio | 2018 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 167.061,31 | 618,20 | 0,00 | 167.679,51 |
| 05.maio | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 166.321,39 | 615,45 | 0,00 | 166.936,84 |
| 05.maio | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 739,92 | 2,75 | 0,00 | 742,67 |
| 05.maio | 2018 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 1.252.933,87 | 180.237,37 | 0,00 | 1.433.171,24 |
| 05.maio | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.928,61 | 7,17 | 0,00 | 1.935,78 |
| 05.maio | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 5.087,93 | 4.837,85 | 0,00 | 9.925,78 |
| 05.maio | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 72.451,35 | 269,16 | 0,00 | 72.720,51 |
| 05.maio | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 9.047,61 | 33,61 | 0,00 | 9.081,22 |
| 05.maio | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 174.309,34 | 7.127,56 | 0,00 | 181.436,90 |
| 05.maio | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.176,50 | 8,08 | 0,00 | 2.184,58 |
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