| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 18.508,86 | 68,76 | 0,00 | 18.577,62 |
| 05.maio | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 966.186,19 | 147.402,30 | 0,00 | 1.113.588,49 |
| 05.maio | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.237,48 | 12,03 | 0,00 | 3.249,51 |
| 05.maio | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P.Conciso) | 0,00 | 2.721,36 | 0,00 | 2.721,36 |
| 05.maio | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. ENGEDATA) | 0,00 | 17.749,49 | 0,00 | 17.749,49 |
| 05.maio | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 39.092,60 | 43.148.115,86 | 43.182.046,86 | 5.161,60 |
| 05.maio | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 39.092,60 | 43.148.115,86 | 43.182.046,86 | 5.161,60 |
| 05.maio | 2018 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 24.912.061,33 | 24.912.061,33 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 24.912.061,33 | 24.912.061,33 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 39.092,60 | 18.184.704,53 | 18.218.635,53 | 5.161,60 |
| 05.maio | 2018 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 39.092,60 | 18.184.704,53 | 18.218.635,53 | 5.161,60 |
| 05.maio | 2018 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 51.350,00 | 51.350,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 51.350,00 | 51.350,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 127.859.287,43 | 24.451.684,12 | 25.801.383,72 | 126.509.587,83 |
| 05.maio | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.733.123,30 | 14.253.439,30 | 13.801.703,69 | 16.184.858,91 |
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