| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 30.220,00 | 30.220,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 30.220,00 | 30.220,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 144.607.630,16 | 22.759.292,39 | 23.457.168,37 | 143.909.754,18 |
| 05.maio | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.892.238,32 | 16.355.728,61 | 16.157.353,52 | 18.090.613,41 |
| 05.maio | 2019 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.099.182,97 | 13.006.013,81 | 13.056.424,58 | 13.048.772,20 |
| 05.maio | 2019 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.099.182,97 | 13.006.013,81 | 13.056.424,58 | 13.048.772,20 |
| 05.maio | 2019 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 13.099.182,97 | 13.006.013,81 | 13.056.424,58 | 13.048.772,20 |
| 05.maio | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.792.055,35 | 3.349.714,80 | 3.100.928,94 | 5.040.841,21 |
| 05.maio | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 56.932,27 | 576,55 | 8.243,47 | 49.265,35 |
| 05.maio | 2019 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 43.259,81 | 576,55 | 6.066,45 | 37.769,91 |
| 05.maio | 2019 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 6.179,00 | 0,00 | 1.753,00 | 4.426,00 |
| 05.maio | 2019 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 3.495,50 | 0,00 | 686,50 | 2.809,00 |
| 05.maio | 2019 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 2.948,40 | 0,00 | 516,60 | 2.431,80 |
| 05.maio | 2019 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 8.381,00 | 0,00 | 1.302,00 | 7.079,00 |
| 05.maio | 2019 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA SUL | 118,50 | 0,00 | 118,50 | 0,00 |
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