| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 773,58 | 2,87 | 0,00 | 776,45 |
| 05.maio | 2019 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.071.409,90 | 109.998,93 | 0,00 | 2.181.408,83 |
| 05.maio | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 911,07 | 3,38 | 0,00 | 914,45 |
| 05.maio | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 18.822,67 | 69,92 | 0,00 | 18.892,59 |
| 05.maio | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 75.748,06 | 281,41 | 0,00 | 76.029,47 |
| 05.maio | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 1.954.802,30 | 83.072,90 | 0,00 | 2.037.875,20 |
| 05.maio | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.548,84 | 42,90 | 0,00 | 11.591,74 |
| 05.maio | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.576,96 | 35,58 | 0,00 | 9.612,54 |
| 05.maio | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 0,00 | 26.492,84 | 0,00 | 26.492,84 |
| 05.maio | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 30.176,35 | 31.716.750,32 | 31.721.966,47 | 24.960,20 |
| 05.maio | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 30.176,35 | 31.716.750,32 | 31.721.966,47 | 24.960,20 |
| 05.maio | 2019 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 26.720.000,00 | 26.720.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 26.720.000,00 | 26.720.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 30.176,35 | 4.966.530,32 | 4.971.746,47 | 24.960,20 |
| 05.maio | 2019 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 30.176,35 | 4.966.530,32 | 4.971.746,47 | 24.960,20 |
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