| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 3.697.796,19 | 3.188.109,41 | 2.858.337,15 | 4.027.568,45 |
| 05.maio | 2019 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 1.162,91 | 1.995,02 | 2.054,52 | 1.103,41 |
| 05.maio | 2019 | 11216060101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 435,10 | 538,80 | 640,10 | 333,80 |
| 05.maio | 2019 | 11216060101 | SESC GUARÁ/SIA | 220,75 | 155,25 | 306,50 | 69,50 |
| 05.maio | 2019 | 11216060101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 288,26 | 412,15 | 605,95 | 94,46 |
| 05.maio | 2019 | 11216060101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 218,80 | 888,82 | 501,97 | 605,65 |
| 05.maio | 2019 | 112160603 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO AMEX | 0,00 | 6.789,98 | 6.789,98 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11216060301 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11216060301 | SESC 504 SUL | 0,00 | 589,30 | 589,30 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11216060301 | SESC 913 SUL | 0,00 | 553,47 | 553,47 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11216060301 | SESC GUARÁ/SIA | 0,00 | 2.157,85 | 2.157,85 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11216060301 | SESC TAGUATINGA NORTE | 0,00 | 896,07 | 896,07 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11216060301 | SESC TAGUATINGA SUL | 0,00 | 558,09 | 558,09 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11216060301 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 0,00 | 275,34 | 275,34 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11216060301 | SESC/MEC | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 |
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