| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 81211040201 | Educação Infantil | 1.143.367,50 | 28.770,00 | 118.245,00 | 1.232.842,50 |
| 05.maio | 2020 | 81211040201 | Educação Fundamental | 2.625.343,43 | 74.660,96 | 305.406,96 | 2.856.089,43 |
| 05.maio | 2020 | 81211040201 | Educação - Ensino Médio | 655.895,50 | 38.799,29 | 66.759,29 | 683.855,50 |
| 05.maio | 2020 | 81211040201 | Hab. Estudos - Reforço Escolar/Estude Mais | 11.555,00 | 0,00 | 7.596,00 | 19.151,00 |
| 05.maio | 2020 | 81211040201 | EJA - Alfabetização | 205,00 | 20,01 | 20,01 | 205,00 |
| 05.maio | 2020 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 694.578,01 | 78.961,13 | 53.580,68 | 669.197,56 |
| 05.maio | 2020 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 694.578,01 | 78.961,13 | 53.580,68 | 669.197,56 |
| 05.maio | 2020 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 93.571,72 | 2.670,37 | 20.653,94 | 111.555,29 |
| 05.maio | 2020 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 93.571,72 | 2.670,37 | 20.653,94 | 111.555,29 |
| 05.maio | 2020 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 05.maio | 2020 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 05.maio | 2020 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 70.023.469,85 | 255.777,75 | 203.544,76 | 69.971.236,86 |
| 05.maio | 2020 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 66.643,44 | 0,00 | 0,00 | 66.643,44 |
| 05.maio | 2020 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 84.820,86 | 42.410,43 | 0,00 | 42.410,43 |
| 05.maio | 2020 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 68.001.020,21 | 0,00 | 0,00 | 68.001.020,21 |
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