| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 10.321,04 | 5.474.486,39 | 5.481.381,47 | 3.425,96 |
| 05.maio | 2019 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 81.930,66 | 4.737.638,96 | 4.722.725,92 | 96.843,70 |
| 05.maio | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 17.880,53 | 4.264.868,41 | 4.266.725,92 | 16.023,02 |
| 05.maio | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 64.050,13 | 472.770,55 | 456.000,00 | 80.820,68 |
| 05.maio | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 174.770.210,75 | 18.665.257,14 | 13.454.659,25 | 179.980.808,64 |
| 05.maio | 2019 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 85.682.297,91 | 17.607.777,24 | 9.619.619,58 | 93.670.455,57 |
| 05.maio | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 18.350.414,96 | 13.803.885,69 | 7.717.717,68 | 24.436.582,97 |
| 05.maio | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 67.331.882,95 | 3.803.891,55 | 1.901.901,90 | 69.233.872,60 |
| 05.maio | 2019 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 89.087.912,84 | 1.057.479,90 | 3.835.039,67 | 86.310.353,07 |
| 05.maio | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 16.206.032,97 | 192.308,88 | 3.835.039,67 | 12.563.302,18 |
| 05.maio | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 72.881.879,87 | 865.171,02 | 0,00 | 73.747.050,89 |
| 05.maio | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.246.072,84 | 110.647,80 | 0,00 | 2.356.720,64 |
| 05.maio | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.246.072,84 | 110.647,80 | 0,00 | 2.356.720,64 |
| 05.maio | 2019 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 174.662,94 | 648,87 | 0,00 | 175.311,81 |
| 05.maio | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 173.889,36 | 646,00 | 0,00 | 174.535,36 |
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