| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 0,00 | 0,00 | 16.257,98 |
| 05.maio | 2020 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 05.maio | 2020 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 05.maio | 2020 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 05.maio | 2020 | 112890101 | ATENILTON LINHARES MACHADO LOPES - ME | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 2.106.172,36 | 2.106.172,36 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 2.106.172,36 | 2.106.172,36 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 39.215,58 | 10.744,64 | 13.374,21 | 36.586,01 |
| 05.maio | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 35.772,18 | 8.375,00 | 9.020,92 | 35.126,26 |
| 05.maio | 2020 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 11.166,68 | 8.375,00 | 2.791,68 | 16.750,00 |
| 05.maio | 2020 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 11.166,68 | 8.375,00 | 2.791,68 | 16.750,00 |
| 05.maio | 2020 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 24.605,50 | 0,00 | 6.229,24 | 18.376,26 |
| 05.maio | 2020 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 24.605,50 | 0,00 | 6.229,24 | 18.376,26 |
| 05.maio | 2020 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 3.443,40 | 2.369,64 | 4.353,29 | 1.459,75 |
| 05.maio | 2020 | 1129201 | Assinaturas de Publicações | 3.443,40 | 2.369,64 | 4.353,29 | 1.459,75 |
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