| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 05.maio | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -9.059.932,56 | 0,00 | 323.569,03 | -9.383.501,59 |
| 05.maio | 2020 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -8.919.306,63 | 0,00 | 318.546,68 | -9.237.853,31 |
| 05.maio | 2020 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -8.919.306,63 | 0,00 | 318.546,68 | -9.237.853,31 |
| 05.maio | 2020 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -140.625,93 | 0,00 | 5.022,35 | -145.648,28 |
| 05.maio | 2020 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -140.625,93 | 0,00 | 5.022,35 | -145.648,28 |
| 05.maio | 2020 | 2 | PASSIVO | 743.992.396,25 | 9.136.598,68 | 10.682.650,23 | 745.538.447,80 |
| 05.maio | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 144.566.935,35 | 9.136.598,68 | 10.682.650,23 | 146.112.986,90 |
| 05.maio | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 12.392.874,51 | 6.901.751,65 | 8.087.835,82 | 13.578.958,68 |
| 05.maio | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.900.462,24 | 6.164.310,10 | 7.383.979,57 | 12.120.131,71 |
| 05.maio | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.234.353,21 | 3.234.353,21 | 3.796.710,49 | 3.796.710,49 |
| 05.maio | 2020 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.234.353,21 | 3.234.353,21 | 3.796.710,49 | 3.796.710,49 |
| 05.maio | 2020 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.234.353,21 | 3.234.353,21 | 3.796.710,49 | 3.796.710,49 |
| 05.maio | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.207.943,21 | 2.242.032,13 | 1.550.295,76 | 1.516.206,84 |
| 05.maio | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.203.903,18 | 2.237.992,10 | 1.546.229,43 | 1.512.140,51 |
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