| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 556.897,69 | 590.986,61 | 536.872,87 | 502.783,95 |
| 05.maio | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 1.103.845,03 | 1.103.845,03 | 524.491,48 | 524.491,48 |
| 05.maio | 2020 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 543.160,46 | 543.160,46 | 484.865,08 | 484.865,08 |
| 05.maio | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 4.040,03 | 4.040,03 | 4.066,33 | 4.066,33 |
| 05.maio | 2020 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 752,27 | 752,27 | 753,85 | 753,85 |
| 05.maio | 2020 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.287,76 | 3.287,76 | 3.312,48 | 3.312,48 |
| 05.maio | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.015.728,48 | 670.660,46 | 1.018.762,92 | 4.363.830,94 |
| 05.maio | 2020 | 2111401 | Provisão para Férias | 4.015.728,48 | 670.660,46 | 1.018.762,92 | 4.363.830,94 |
| 05.maio | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 4.015.728,48 | 670.660,46 | 1.018.762,92 | 4.363.830,94 |
| 05.maio | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.442.437,34 | 17.264,30 | 1.018.210,40 | 2.443.383,44 |
| 05.maio | 2020 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 1.442.437,34 | 17.264,30 | 1.018.210,40 | 2.443.383,44 |
| 05.maio | 2020 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 1.442.437,34 | 17.264,30 | 1.018.210,40 | 2.443.383,44 |
| 05.maio | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 232.277,19 | 276.378,33 | 273.903,69 | 229.802,55 |
| 05.maio | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 232.277,19 | 276.378,33 | 273.903,69 | 229.802,55 |
| 05.maio | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 656,63 | 921,47 | 264,84 | 0,00 |
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