| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 656,63 | 921,47 | 264,84 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 22.192,24 | 66.042,89 | 92.143,54 | 48.292,89 |
| 05.maio | 2020 | 211210201 | BEC BURITI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | 2.091,55 | 2.091,55 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.376,74 | 4.376,74 | 31.745,01 | 31.745,01 |
| 05.maio | 2020 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 31.100,98 | 31.550,32 | 449,34 |
| 05.maio | 2020 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 15.142,31 | 15.142,31 | 16.098,54 | 16.098,54 |
| 05.maio | 2020 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 12.749,67 | 12.749,67 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 581,64 | 581,64 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 152.219,70 | 152.205,31 | 128.611,37 | 128.625,76 |
| 05.maio | 2020 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 35.562,58 | 35.562,58 | 28.996,46 | 28.996,46 |
| 05.maio | 2020 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 35.562,58 | 35.562,58 | 28.996,46 | 28.996,46 |
| 05.maio | 2020 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 224,48 | 210,09 | 0,00 | 14,39 |
| 05.maio | 2020 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 224,48 | 210,09 | 0,00 | 14,39 |
| 05.maio | 2020 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 116.432,64 | 116.432,64 | 99.614,91 | 99.614,91 |
| 05.maio | 2020 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 57.311,84 | 57.311,84 | 42.175,53 | 42.175,53 |
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