| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1127201 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 777,92 | 0,00 | 777,92 |
| 05.maio | 2020 | 112720101 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 777,92 | 0,00 | 777,92 |
| 05.maio | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 776.650,12 | 80.496,20 | 80.456,80 | 776.689,52 |
| 05.maio | 2020 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 05.maio | 2020 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 05.maio | 2020 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 113.075,60 | 80.496,20 | 80.456,80 | 113.115,00 |
| 05.maio | 2020 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 328,90 | 16.327,40 | 16.288,00 | 368,30 |
| 05.maio | 2020 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 05.maio | 2020 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 64.168,80 | 64.168,80 | 9.393,18 |
| 05.maio | 2020 | 112790301 | VILATUR HOTEL E TURISMO LTDA | 22.792,00 | 0,00 | 0,00 | 22.792,00 |
| 05.maio | 2020 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 05.maio | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 05.maio | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 05.maio | 2020 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 52.314,28 | 0,00 | 0,00 | 52.314,28 |
| 05.maio | 2020 | 112790301 | MARIA LUIZA ALVES FERREIRA 70749310120 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
