| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 180.579,99 | 388,88 | 0,00 | 180.968,87 |
| 05.maio | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 803,36 | 1,74 | 0,00 | 805,10 |
| 05.maio | 2020 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.163.415,88 | 84.946,81 | 0,00 | 3.248.362,69 |
| 05.maio | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 946,13 | 2,05 | 0,00 | 948,18 |
| 05.maio | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 78.618,61 | 169,97 | 0,00 | 78.788,58 |
| 05.maio | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.897.609,17 | 38.932,12 | 0,00 | 2.936.541,29 |
| 05.maio | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.996,62 | 25,94 | 0,00 | 12.022,56 |
| 05.maio | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 37.093,74 | 80,19 | 0,00 | 37.173,93 |
| 05.maio | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317426 (Poup.SPE) | 46.869,49 | 101,33 | 0,00 | 46.970,82 |
| 05.maio | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (P.BEC Buriti) | 10.879,56 | 23,52 | 0,00 | 10.903,08 |
| 05.maio | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P.Proclima) | 79.402,56 | 45.611,69 | 0,00 | 125.014,25 |
| 05.maio | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 29.188,00 | 231.842.632,57 | 231.856.500,57 | 15.320,00 |
| 05.maio | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 29.188,00 | 231.842.632,57 | 231.856.500,57 | 15.320,00 |
| 05.maio | 2020 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 22.005.859,31 | 22.005.859,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 22.005.859,31 | 22.005.859,31 | 0,00 |
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