| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 29.188,00 | 199.786.975,53 | 199.800.843,53 | 15.320,00 |
| 05.maio | 2020 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 29.188,00 | 199.786.975,53 | 199.800.843,53 | 15.320,00 |
| 05.maio | 2020 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 10.032.197,73 | 10.032.197,73 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 10.032.197,73 | 10.032.197,73 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 149.664.038,19 | 11.781.525,46 | 18.697.074,45 | 142.748.489,20 |
| 05.maio | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.357.519,68 | 6.844.575,23 | 13.014.828,78 | 8.187.266,13 |
| 05.maio | 2020 | 11212 | Arrecadação Adicional | 12.332.007,47 | 6.516.601,62 | 12.289.249,09 | 6.559.360,00 |
| 05.maio | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.332.007,47 | 6.516.601,62 | 12.289.249,09 | 6.559.360,00 |
| 05.maio | 2020 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 12.332.007,47 | 6.516.601,62 | 12.289.249,09 | 6.559.360,00 |
| 05.maio | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 2.025.512,21 | 327.973,61 | 725.579,69 | 1.627.906,13 |
| 05.maio | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 05.maio | 2020 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 05.maio | 2020 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
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