| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 0,00 | 32.197,73 | 78,00 | 32.119,73 |
| 05.maio | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 220.199.768,94 | 176.751.300,88 | 174.301.755,20 | 222.649.314,62 |
| 05.maio | 2020 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 1.612.240,13 | 1.311.795,39 | 2.906.694,04 | 17.341,48 |
| 05.maio | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 445.778,14 | 770.915,90 | 1.216.694,04 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 1.166.461,99 | 540.879,49 | 1.690.000,00 | 17.341,48 |
| 05.maio | 2020 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 158.512.547,31 | 165.269.575,01 | 171.395.061,16 | 152.387.061,16 |
| 05.maio | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 130.031.980,28 | 510.015,08 | 130.541.995,36 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 28.480.567,03 | 12.372.498,77 | 40.853.065,80 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 0,00 | 24.605.065,80 | 0,00 | 24.605.065,80 |
| 05.maio | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 0,00 | 127.781.995,36 | 0,00 | 127.781.995,36 |
| 05.maio | 2020 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 60.074.981,50 | 10.169.930,48 | 0,00 | 70.244.911,98 |
| 05.maio | 2020 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 60.074.981,50 | 10.169.930,48 | 0,00 | 70.244.911,98 |
| 05.maio | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.344.799,23 | 85.337,43 | 0,00 | 3.430.136,66 |
| 05.maio | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.344.799,23 | 85.337,43 | 0,00 | 3.430.136,66 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 181.383,35 | 390,62 | 0,00 | 181.773,97 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
