| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 2.148,33 | 98.289,98 | 94.661,58 | 5.776,73 |
| 05.maio | 2020 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.125,00 | 2.882,33 | 2.882,33 | 1.125,00 |
| 05.maio | 2020 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 1.007,46 | 0,04 | 0,00 | 1.007,50 |
| 05.maio | 2020 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 3.076.224,17 | 70.787.419,98 | 71.730.859,76 | 2.132.784,39 |
| 05.maio | 2020 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 20.335,64 | 25.193.987,80 | 25.131.901,33 | 82.422,11 |
| 05.maio | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 5.482,52 | 20.185.571,81 | 20.162.996,29 | 28.058,04 |
| 05.maio | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 14.853,12 | 5.008.415,99 | 4.968.905,04 | 54.364,07 |
| 05.maio | 2020 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 63.372,14 | 31.629.106,17 | 31.656.428,16 | 36.050,15 |
| 05.maio | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 8.026,94 | 24.659.338,72 | 24.657.666,79 | 9.698,87 |
| 05.maio | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 55.345,20 | 2.959.581,00 | 3.000.390,20 | 14.536,00 |
| 05.maio | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 0,00 | 3.908.000,00 | 3.898.371,17 | 9.628,83 |
| 05.maio | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 0,00 | 102.186,45 | 100.000,00 | 2.186,45 |
| 05.maio | 2020 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 2.992.516,39 | 13.964.326,01 | 14.942.530,27 | 2.014.312,13 |
| 05.maio | 2020 | 111120301 | BRB - C/ Movimento | 0,00 | 13.474.749,37 | 13.474.749,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 2.992.516,39 | 457.378,91 | 1.467.702,90 | 1.982.192,40 |
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