| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 656.420,27 | 156.400,52 | 9.196,60 | 509.216,35 |
| 05.maio | 2021 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 127.596,12 | 868,32 | 6.610,59 | 133.338,39 |
| 05.maio | 2021 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 127.596,12 | 868,32 | 6.610,59 | 133.338,39 |
| 05.maio | 2021 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 05.maio | 2021 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 05.maio | 2021 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 72.064.341,91 | 1.783.642,30 | 30.609,00 | 70.311.308,61 |
| 05.maio | 2021 | 812110701 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES | 1.796,60 | 0,00 | 0,00 | 1.796,60 |
| 05.maio | 2021 | 812110701 | FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 49.227,17 | 0,00 | 0,00 | 49.227,17 |
| 05.maio | 2021 | 812110701 | INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | 53.930,02 | 0,00 | 0,00 | 53.930,02 |
| 05.maio | 2021 | 812110701 | GIVANILSON DA S. SOBRINHO - ME | 2.150,83 | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 812110701 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 311.356,68 | 0,00 | 0,00 | 311.356,68 |
| 05.maio | 2021 | 812110701 | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| 05.maio | 2021 | 812110701 | SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELET.E ELETRICOS | 10.774,73 | 0,00 | 0,00 | 10.774,73 |
| 05.maio | 2021 | 812110701 | JRF SERVIÇOS EIRELI | 11.827,08 | 0,00 | 0,00 | 11.827,08 |
| 05.maio | 2021 | 812110701 | UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.013,20 | 0,00 | 0,00 | 3.013,20 |
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