| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 10.883.824,66 | 11.950.696,10 | 12.394.961,90 | 10.439.558,86 |
| 05.maio | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.848.012,03 | 4.346.804,81 | 4.216.633,85 | 4.978.182,99 |
| 05.maio | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTÕES | 4.848.012,03 | 4.346.804,81 | 4.216.633,85 | 4.978.182,99 |
| 05.maio | 2024 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO ALELO | 2.495,52 | 3.166,99 | 2.820,35 | 2.842,16 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010102 | Cartões Crédito Alelo - 504 Sul | 433,20 | 395,30 | 449,10 | 379,40 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010103 | Cartões Crédito Alelo - 913 Sul | 154,10 | 166,20 | 154,10 | 166,20 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010104 | Cartões Crédito Alelo - Guará/Sia | 836,70 | 644,20 | 876,30 | 604,60 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010105 | Cartões Crédito Alelo - Tag Norte | 419,73 | 299,09 | 419,73 | 299,09 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010106 | Cartões Crédito Alelo - Tag Sul | 135,50 | 298,70 | 330,60 | 103,60 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010107 | Cartões Crédito Alelo - Gama | 9,20 | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010108 | Cartões Crédito Alelo - Edusesc Tag Norte | 110,60 | 154,00 | 110,60 | 154,00 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010109 | Cartões Crédito Alelo - Ceilândia | 396,49 | 1.209,50 | 470,72 | 1.135,27 |
| 05.maio | 2024 | 11211010103 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO CIELO | 4.644.950,43 | 2.492.896,32 | 2.291.566,34 | 4.846.280,41 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010301 | Cartões Crédito Cielo - Presidente Dutra | 220.664,96 | 84.165,17 | 94.863,98 | 209.966,15 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010302 | Cartões Crédito Cielo - 504 Sul | 893.251,73 | 327.444,90 | 320.339,36 | 900.357,27 |
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