| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 111110101 | CAIXA | 100.167,44 | 519.000,41 | 467.795,95 | 151.371,90 |
| 05.maio | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 100.167,44 | 519.000,41 | 467.795,95 | 151.371,90 |
| 05.maio | 2024 | 1111101010101 | Caixa - Sede | 12.672,29 | 43.168,02 | 43.750,09 | 12.090,22 |
| 05.maio | 2024 | 1111101010102 | Caixa - Presidente Dutra | 8.837,67 | 10.460,88 | 12.842,00 | 6.456,55 |
| 05.maio | 2024 | 1111101010103 | Caixa - 504 Sul | 3.888,33 | 51.965,47 | 41.675,95 | 14.177,85 |
| 05.maio | 2024 | 1111101010104 | Caixa - 913 Sul | 9.319,68 | 23.482,90 | 22.737,54 | 10.065,04 |
| 05.maio | 2024 | 1111101010105 | Caixa - Guará | 13.780,11 | 59.707,93 | 48.861,46 | 24.626,58 |
| 05.maio | 2024 | 1111101010106 | Caixa - Taguatinga Norte | 9.290,54 | 96.469,56 | 90.943,81 | 14.816,29 |
| 05.maio | 2024 | 1111101010107 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 1.674,57 | 20.606,99 | 16.330,92 | 5.950,64 |
| 05.maio | 2024 | 1111101010108 | Caixa - Taguatinga Sul | 16.660,64 | 30.244,09 | 17.750,77 | 29.153,96 |
| 05.maio | 2024 | 1111101010109 | Caixa - Gama | 7.407,53 | 68.349,79 | 58.189,19 | 17.568,13 |
| 05.maio | 2024 | 1111101010110 | Caixa - Ceilândia | 16.249,78 | 114.236,78 | 114.714,22 | 15.772,34 |
| 05.maio | 2024 | 1111101010111 | Caixa - Unidades Móveis | 386,30 | 308,00 | 0,00 | 694,30 |
| 05.maio | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 47.373,62 | 139.803.757,16 | 139.757.833,77 | 93.297,01 |
| 05.maio | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 47.373,62 | 139.803.757,16 | 139.757.833,77 | 93.297,01 |
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