| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 11111020101 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO CEF | 17.737,21 | 632.755,21 | 587.521,82 | 62.970,60 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010101 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 15.979,16 | 148.350,21 | 117.889,30 | 46.440,07 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010102 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 1.758,05 | 484.405,00 | 469.632,52 | 16.530,53 |
| 05.maio | 2024 | 11111020102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BB | 0,00 | 113.806.920,09 | 113.806.920,09 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010201 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 70.198.421,20 | 70.198.421,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010202 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 29.883.849,10 | 29.883.849,10 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010203 | Banco conta Movimento - BB 5085-7 | 0,00 | 13.724.649,79 | 13.724.649,79 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 11111020103 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 29.636,41 | 25.364.081,86 | 25.363.391,86 | 30.326,41 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010301 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 25.363.281,86 | 25.363.281,86 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010302 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 700,85 | 0,00 | 55,00 | 645,85 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010303 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 28.935,56 | 800,00 | 55,00 | 29.680,56 |
| 05.maio | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 570.379.124,72 | 58.739.407,85 | 53.486.421,60 | 575.632.110,97 |
| 05.maio | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 570.379.124,72 | 58.739.407,85 | 53.486.421,60 | 575.632.110,97 |
| 05.maio | 2024 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BB | 200.655.770,48 | 37.774.608,75 | 45.831.139,74 | 192.599.239,49 |
| 05.maio | 2024 | 1111104010101 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 420405 | 18.063.806,60 | 28.927.131,99 | 23.185.482,20 | 23.805.456,39 |
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