| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1111104010102 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 422236 | 182.591.963,88 | 8.847.476,76 | 22.645.657,54 | 168.793.783,10 |
| 05.maio | 2024 | 11111040103 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BRB | 369.723.354,24 | 20.964.799,10 | 7.655.281,86 | 383.032.871,48 |
| 05.maio | 2024 | 1111104010301 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BRB 61102 | 369.723.354,24 | 20.964.799,10 | 7.655.281,86 | 383.032.871,48 |
| 05.maio | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 84.400,00 | 947.778,53 | 836.195,47 | 195.983,06 |
| 05.maio | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 84.400,00 | 947.778,53 | 836.195,47 | 195.983,06 |
| 05.maio | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 84.400,00 | 947.778,53 | 836.195,47 | 195.983,06 |
| 05.maio | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 84.400,00 | 947.778,53 | 836.195,47 | 195.983,06 |
| 05.maio | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 84.400,00 | 400.005,00 | 484.405,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1113101010101 | Numerário em Trânsito CEF | 84.400,00 | 400.005,00 | 484.405,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO BB | 0,00 | 537.773,53 | 341.790,47 | 195.983,06 |
| 05.maio | 2024 | 1113101010201 | Numerário em Trânsito BB | 0,00 | 537.773,53 | 341.790,47 | 195.983,06 |
| 05.maio | 2024 | 11131010104 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1113101010401 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 28.677.118,41 | 28.959.941,63 | 30.188.255,65 | 27.448.804,39 |
| 05.maio | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 10.883.824,66 | 11.950.696,10 | 12.394.961,90 | 10.439.558,86 |
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