| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1121199010103 | Acordos de Educação - EDUSESC CEILÂNDIA | 464.928,53 | 18.797,05 | 5.339,88 | 478.385,70 |
| 05.maio | 2024 | 1121199010104 | Acordos de Educação - EDUSESC LER SAMAMBAIA | 18.113,31 | 0,00 | 0,00 | 18.113,31 |
| 05.maio | 2024 | 1121199010105 | Acordos de Educação - EDUSESC PRES. DUTRA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 05.maio | 2024 | 1121199010106 | Inadimplência s/ Negociações - UPS | 649.587,88 | 0,00 | 0,00 | 649.587,88 |
| 05.maio | 2024 | 11211990102 | OUTROS NEGOCIAÇÕES | 6.860,00 | 0,00 | 1.050,00 | 5.810,00 |
| 05.maio | 2024 | 1121199010201 | Outras Negociações | 6.860,00 | 0,00 | 1.050,00 | 5.810,00 |
| 05.maio | 2024 | 11211990103 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 5.263.698,81 | 5.263.698,81 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1121199010301 | Outras Contas | 0,00 | 5.263.698,81 | 5.263.698,81 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 17.793.293,75 | 17.009.245,53 | 17.793.293,75 | 17.009.245,53 |
| 05.maio | 2024 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 17.793.293,75 | 17.009.245,53 | 17.793.293,75 | 17.009.245,53 |
| 05.maio | 2024 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 17.793.293,75 | 17.009.245,53 | 17.793.293,75 | 17.009.245,53 |
| 05.maio | 2024 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 17.793.293,75 | 17.009.245,53 | 17.793.293,75 | 17.009.245,53 |
| 05.maio | 2024 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 17.793.293,75 | 17.009.245,53 | 17.793.293,75 | 17.009.245,53 |
| 05.maio | 2024 | 1122101010101 | Arrecadação Compulsória | 17.793.293,75 | 17.009.245,53 | 17.793.293,75 | 17.009.245,53 |
| 05.maio | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 65.212.279,67 | 12.181.512,78 | 19.081.917,94 | 58.311.874,51 |
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